Direkte Bank - Oppsett

Owned by Lisbeth Hauge
Last updated: Jun 03, 2019
3 min read

DirekteBank er en ny bankløsning for NAV laget av Oseberg

Målsetning: bedre oversikt, færrest mulig manuelle føringer unngå pålogging i nettbank, enklere periode avstemming.

  • En måte å betale på uansett om innland, utland Euro eller utland øvrige
  • Valgfritt med pålogging i nettbank for dobbeltgodkjenning
  • Transaksjonene går rett i NETS (betalingsløsningen til banken) uten filhåndtering
  • Returbekreftelser kommer direkte inn i NAV fra banken (uten fil innlesning).

  • Alle kundebetalinger (med og uten KID) lastes inn direkte i NAV

  • Dersom uten KID bygger NAV register basert på kundes bankkonto

  • Øvrige banktransaksjoner importeres også: inkludert manuelle inn og ut betalinger, renter, gebyrer mm

  • Utvidet bankavstemmingsløsning i NAV vil vise bruker hva som er differanse mellom NAV transaksjoner og transaksjoner hos banken.

  • Mulighet også for avstemmingsskjema i NAV for transaksjoner på tvers av måneder.

  • Løsningens støtter også SEPA og remittering utland

  • Utprøvd med de fleste banker i Norge + flere svenske og Danske


Dette kreves av oppsett:

Bankkort

(Dersom ikke allerede bruker Bankreskontro fra før)


Bankkonto må opprettes under Bankkort:


Velg ny:


Fyll inn detaljer

Under Bokføring: Velg Bokføringsgruppe-bank = Finanskonto som skal speile bankkontoen. (En Finanskonto kan knyttes til flere bankkontoer)

Husk å velge hvilken valuta kontoen skal føres i.

Hvis du skal overføre en startsum til bankkontoen kan du opprette i finanskladd:

Debiter bankkonto med startsaldo (husk å spesifisere valuta og korrekt valutabeløp hvis aktuelt) - Krediter Finanskonto. Deretter sperrer du finanskonto for direkte bokføring.


Leverandørkort

Under Betalinger: Opprett Foretrukket Bankkontokode. Per leverandør lages 01 automatisk om ikke opprettet: fyll så ut detaljer. Kan eksempelvis kalles NOK for Innland eller EUR for betalinger i Euro hvis det er aktuelt å betale til en leverandør i forskjellige valutaer. Ved flere bankkontokoder kan du endre hvilken konto det skal betales til i betalingskladden.


  • LEV Innland


Ved innland fyll inn "Lands-/regionkode:", "Bankregistreringsnr.:" (som er de fire første sifrene i Bankkontonr) og "Bankkontonr.:"


Hentes fra leverandørkort:


  • LEV Utland


Fyll inn Lands-/regionkode, Valutakode, SWIFT-kode og IBAN


Iban Og Swift Hentes fra Remitteringsinformasjon:

Valuta og landkode hentes fra lev.kort:

Dersom leverandør ikke benytter IBAN og heller benytter Bankklareringskode fyll inn kontonr i feltet for IBAN

Eksempel USA hvor ABA/FedwireRoutingNumber benyttes.

Relaterte artikler