Her kan du sette opp filsti for returfiler, samt hvilke type filer som skal leses inn:

Avdelinger -> Økonomistyring -> Kjøp -> Oppsett -> Remittering -> Remitteringsavtaleoversikt

Velg den avtalen du ønsker å endre oppsettet på

For å legge inn Returfiloppsett – Naviger -> Returfiloppsett liste

Hvordan angis navnet på returfilen:

Returfilene for en rekke navn avhengig av hvilket betalingssystem som benyttes.

Minimum tre filnavn vil bli brukt: Et navn for mottaksretur, et for avvisningsretur og et for

avregningsretur. Noen betalingssystemer benytter flere filnavn, evt. inneholdende

løpenumre og liknende.

I tillegg kan det komme ytterligere navn hvis foretas både innenlandske og utenlandske

betalinger.

Et eksempel kan være returfiler fra DnB. Foretas både innenlandske og utenlandske

betalinger vil det normalt være mulighet for seks returfilnavn:

1. tpri.dat: Mottaksretur innland

2. tpmi.dat: Avvisningsretur innland

3. tpai.dat: Avregningsretur innland

4. tpru.dat: Mottaksretur utland

5. tpmu.dat: Avvisningsretur utland

6. tpau.dat: Avregningsretur utland

Følgende oppsett vil lese disse filene (se også neste avsnitt for rekkefølgen av filene):

Generelt kan benyttes følgende syntaks for å angi filnavn:

?: Et vilkårlig tegn i filnavnet.

*: En vilkårlig tegnsekvens i filnavnet.

Eksempler:

tpri?.dat: Filnavn tpri.dat og tpru.dat vil bli lest.

tpr*.dat: Filnavn som tpri.dat, tpru.dat, tpri0001.dat og tpru0005.dat vil bli lest.

Bemerk

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pass på å angi filnavnet så kun relevante filer leses. Å angi filnavn meget generelt -

f.eks. t*.* - gir stor risiko for at andre filer enn de relevante returfilene finnes fram av

Navision og forsøkes lest inn.

Returfiler som Navision har tatt vare på vil ikke bli lest inn på nytt. F.eks. en fil med

navnet 'tpri.da~'. Da denne filen inneholder tegnet ~ sist i navnet vil Navision automatisk

velge fra denne filen.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rekkefølgen for returfilene

For at innlesningen av returfiler skal skje uten problemer, skal man være oppmerksom på

den rekkefølgen Navision forventer at returfilene ankommer i.

Tre type av returfiler er mulige:

1. Mottaksretur (1. gangs retur)

2. Avvisningsretur

3. Avregningsretur (2. gangs retur)

Det er viktig at mottaksreturen for en betaling alltid leses inn før avregningsreturen.

Derfor har det betydning hvilken rekkefølge navnene på returfilene angis med i oppsettet

på remitteringsavtalen.

Fås avvisningsretur vil det ikke komme avregningsretur, og rekkefølgen har derfor ikke

betydning i dette tilfellet.

For DnB kan et oppsett være laget på følgende måte:

Dette sikrer at mottaksreturfilene tpri.dat og tpru.dat leses før avregningsreturfilene

tpai.dat og tpau.dat. Rekkefølgen ved Avvisningsretur (filene tpmi.dat og tpmu.dat) har

som tidligere nevnt ikke betydning, da disse ikke leses i sammenheng med de to andre

filtypene.

Returfilnavn for betalingssystemene

Ta kontakt med banken for hvilke formater som skal benyttes.

Relaterte artikler

Page:

Direkte Bank - Rutinebeskrivelse
Page:

Direkte Bank - Avstemming av bank
Page:

Direkte Bank - Oppsett
Page:

Brukeroppsett - tillatte bokføringsdatoer
Page:

Remitteringsavtale - Feilmelding ved innlesing av returfil fra bank