Innbetalingskladder

Owned by Lisbeth Hauge
Aug 17, 2017
3 min read

Det er standard med to typer Innbetalingskladder OCR og manuelle innbetalinger.

a. Manuelle innbetalinger

b. Etterutligning

c. OCR

    1. Manuelle innbetalinger:


      «Motkontotype» må være «Bank», dette kan settes som standard for bunken. Her kan man også velge, hvis ønskelig, en fast motkonto (den kan endres i kladden).

      Skriv inn betalingsdato som «Bokføringsdato». Velg «Betaling» i feltet «Bilagstype». Velg «Kunde» i feltet «Kontotype». Velg et kundenummer i feltet «Kontonr.». «Motkontotype» må være «Bank», dette kan settes som standard i kladden. Klikk «Utlign poster»

      Du kommer til bildet «Utlign kundeposter». Plasser markøren på linjen til fakturaen som er betalt og klikk «Angi utlignings-ID». Hvis det er en delbetaling, skriv inn beløpet som skal utlignes i kolonnen «Beløp». Klikk «OK» for å komme tilbake til innbetalingskladden.

      Bokfør kladden ved å klikke «Bokfør», eller «Bokfør og skriv ut» hvis ønskelig med papirutskrift.

      Du kan se kundereskontro ved å gå i kundeoversikten.


      Velg kunde fra listen og deretter «Poster» fra menyen


    2. Etterutligning:


      Gå i «kundeoversikt», velg en kunde, klikk på «Saldo» for å se åpne kundeposter.

      Velg «Handlinger» og «Utlign poster»

      Velg linjene du ønsker å utligne og klikk «Angi utlignings-ID» fra menyen. Linjene blir merket i feltet «UtligningsID».

      Følg med på saldo i bunnen. Bokfør ved å klikke «Etterutligne».



    3. OCR-innbetalinger


      Søk opp «Innbetalinger».

      Velg «OCR»

      Velg «Les inn betalinger» og velg filen som skal leses inn.

      Når filen er lest inn, trykk «Bokfør», eller «Bokfør og skriv ut» hvis ønskelig med papirutskrift.