Importere leverandørreskontro
- Tommy Winberg Kihle (Unlicensed)
Owned by Tommy Winberg Kihle (Unlicensed)
Jan 24, 2018
2 min read
Loading data...
Når du skal importere leverandørreskontro bruker du datamigrering for å lese postene inn i en finanskladd i NAV. Husk å utligne alle utbetalinger i tidligere system, slik at det kun er åpne poster som overføres! Husk også og lese inn alle utbetalinger som er sendt til banken (returfiler)
Husk at noen felter kan være skjult
Dersom du ikke finner ett av feltene som er beskrevet, tilpass siden og finn den frem.
Steg-for-steg guide
Søk opp pakken "Åpne Poster" i Datamigrering
Se på denne artikkelen dersom du trenger og vite mer om Datamigrering
- Eksporter excel ark for tabell 81 "Gen. Journal Line"
Fyll ut excel ark, se forklaring på felter du må bruke i tabell nedenfor.
- Importer fra excel
- Gå til Finanskladd og velg kladden IMPORT
- Legg til sumlinje på kladd.
- Kontotype skal være finans
- Bruk leverandørreskontro kontoen som ligger i oppsettet i NAV (som standard er det 2400)
- Beskrivelse: Åpne poster per DD.MM.ÅÅ
- Bilagsnr: IB_DDMMÅÅ
- Beløp skal være sum av alle reskontroposter i kladden, slik at denne går i 0.
- Sjekk finanskladd
- Sjekk verdi på Valutalinjer (Valuta mot Lokalt beløp)
- Sjekk balansesum mot tidligere system (forhåndsvis bokføring)
- Bokfør finanskladd
| Feltnavn | Beskrivelse | Obligatorisk |
|---|---|---|
| Journal Template Name | Fast verdi: GENERELT | Ja |
| Journal Batch Name | Fast verdi: IMPORT | Ja |
| Line No. | Linjenummer som brukes av systemet.Når alle andre koloner er fylt ut, må du gi hver linje et individuelt nummer. Skriv tallet 1 på første linje tallet 2 på neste, merk begge celler og dobbelklikk i nedre høyre hjørne. | Ja |
| Account Type | Fast verdi: Leverandør | Ja |
| Account No. | Leverandørnummer i NAV | Ja |
| Posting Date | Bokføringsdato i tidligere system | Ja |
| Document Type | Faktura/Kreditnota | Ja |
| Document No. | Fakturanummer i tidligere system | Ja |
| Description | Beskrivelse som kommer på reskontroposten | |
| Currency Code | Kun om reskontroposten er i en annen valuta (valutakoder brukt i NAV) | |
| Amount | Restbeløp fra tidligere system i valuta | Ja |
| Amount (LCY) | Restbeløp fra tidligere system i LCY | |
| Dim | Dimensjon 1 | |
| Dim2 | Dimensjon 2 | |
| Due Date | Forfallsdato | Ja |
| External Document No. | Fakturanummer fra leverandør | |
| KID | KID nummer |
Relaterte artikler