DirekteBank er en ny bankløsning for NAV laget av Oseberg

Målsetning: bedre oversikt, færrest mulig manuelle føringer unngå pålogging i nettbank, enklere periode avstemming.

En måte å betale på uansett om innland, utland Euro eller utland øvrige

Valgfritt med pålogging i nettbank for dobbeltgodkjenning

Transaksjonene går rett i NETS (betalingsløsningen til banken) uten filhåndtering

Returbekreftelser kommer direkte inn i NAV fra banken (uten fil innlesning).
Alle kundebetalinger (med og uten KID) lastes inn direkte i NAV
Dersom uten KID bygger NAV register basert på kundes bankkonto
Øvrige banktransaksjoner importeres også: inkludert manuelle inn og ut betalinger, renter, gebyrer mm
Utvidet bankavstemmingsløsning i NAV vil vise bruker hva som er differanse mellom NAV transaksjoner og transaksjoner hos banken.
Mulighet også for avstemmingsskjema i NAV for transaksjoner på tvers av måneder.
Løsningens støtter også SEPA og remittering utland
Utprøvd med de fleste banker i Norge + flere svenske og Danske

Avstemming

Venstre del av bildet er bankkontoutdrag lastet ned fra banken, høyre side er alle poster du har bokført i NAV (manuelt eller via DirekteBank)

Alle inn og utbetalinger gjort via DirekteBank får en ArkivId fra banken som NAV tar vare på

Typisk vil du først ønske å bruke AutoMatch hvor systemet da automatisk merker og fjerner alle poster hvor NAV har samme referanse som bankutskriften har og verdiene går i null.

Allikevel vil man ofte sitte igjen med noen enkelt transaksjoner, enten fordi de er på tvers av periode eller fordi de er ført manuelt i NAV eller fordi de er ført av Bank men ikke i NAV

Du kan manuelt avstemme ved å trykke på Arkiv referanse som pilen viser på bildet under. Da merkes posten grønn og om systemet selv ser tilhørende post på høyre side merkes også denne grønn (se bilde).

Om ikke kan du manuelt merke også på høyre siden (trykk da på Beskrivelse feltet så merkes posten grønn)
NB hold først musepeker over verdien i beskrivelsesfeltet, se at du får en strek under som på bildet og trykk deretter og det merkes grønt

Legg merke til at systemet hele tiden summerer de merkede for deg så du skal kunne se om har lik verdi både i NAVog fra bankutskrift.

Dersom du ønsker å lukke postene mot hverandre kan du det straks begge sider har lik verdi (Avvik = 0,00)

Trykk da Avstem (se merket gult på bilde) og systemet fjerner de grønne postene fra begge sider

Dersom man har faste type gebyrer eller ofte har små øreavvik osv kan man sette opp kontering for disse under «Oppsett bokfør som» under Handlinger

Deretter kan man merke postene og trykke knapp «Bokfør avvik som».

Og da angi gebyrbokføring eller øreavrunding rett i avstemmingen.

Denne handlingen vil samtidig automatisk sette posten det gjelder til avstemt.

Dersom man har føringen som må omposteres eller bokføres på en spesiell måte kan man også merke og trykke «overfør til kladd» og manuellpostere disse.

Dersom du ønsker å legge på kommentarer til enkeltposter kan det gjøres her:

Merk linjen du skal lage kommentar til og trykk knappen.

Etter man har manuelt eller automatisk matchet kan man, om behov, se over hva som ble koblet sammen via «Vis avstemte» og der kan du drille deg ned til undernivå og se hvilken reskontropost som eks den enkelte utbetaling går fra som under:

Dersom man ønsker å gjenåpne en avstemming eller alle kan man også gjøre det herfra. Da vises disse igjen i Avstemmingsbildet.

Relaterte artikler

Page:

Direkte Bank - Rutinebeskrivelse
Page:

Direkte Bank - Avstemming av bank
Page:

Direkte Bank - Oppsett
Page:

Remitteringsavtale - Feilmelding ved innlesing av returfil fra bank
Page:

Sette opp returfiloppsett

Browser not supported