Utbetaling / Remittering

Owned by Lisbeth Hauge
Last updated: Aug 17, 2017
5 min read

Kortversjon av remittering og bokføring av utbetalinger.

a. Remittering

b. Manuell betaling



a. REMITTERING

Remittering er elektronisk betaling til leverandører. Systemet inneholder funksjoner til å finne frem betalinger som forfaller under ulike betingelser, sende betalinger til banken for betaling og motta beskjed fra banken om status på betalingene. Det må inngås avtale med banken og oppsett må gjøres i programmet.

Remittering skjer i fire skritt:


  1. Remitteringsforslag: Opprettelse av utbetalingskladd som skal remitteres
  2. Les ut betalinger
  3. Betalinger sendes til banken
  4. Returdata mottas med eget program og leses inn

 

Remitteringsforslag, les ut betalinger og send til banken

Velg «Utbetalingskladder» og aktuell bunke.

Velg «Remitteringsforslag» fra menyen.


Hurtigfanen «Leverandør»: Her kan du spesifisere leverandør, betalingsmåte, remitteringskontokode og land hvis det er ønskelig.

Hurtigfanen «Alternativer»:

(Felt Beskrivelse Siste betalingsdato Angi en dato. Programmet vil finne fram åpne poster hvis forfallsdato ligger fram til og med denne datoen. Søk etter kontantrabatter Sett hake hvis programmet skal søke fram poster hvor det kan oppnås kontantrabatt. Programmet kan da finne fram poster som forfaller etter siste betalingsdato hvis kontantrabatt kan oppnås. Bruk leverandørprioritet Sett hake hvis leverandørprioritet skal brukes når poster søkes fram. Disponibelt beløp (NOK) Angis et beløp, vil programmet finne fram betalinger for et samlet beløp mindre eller lik det angitte. Prioritet på leverandører vil bli brukt hvis dette er angitt. Bokføringsdato Den angitte datoen settes inn som bokføringsdato på alle betalinger. Erstatt bokføringsdato med forfallsdato Setter inn postenes forfallsdato som bokføringsdato på betalingene. Kan det oppnås kontantrabatt, og er det satt hake i "Søk etter kontantrabatter", vil kontantrabattdatoen bli satt som bokføringsdato på betalingene. Sjekk bilagstype Hvilke posttyper som sjekkes for utbetaling: - Alle: Alle posttyper sjekkes. - Faktura/Kreditnota: Bare disse sjekkes for utbetaling. Dvs. andre posttyper som «Betaling» og uspesifisert (blank) vil ikke bli med i forslaget. Bare faktura/debetposter Sett hake hvis bare faktura-/debetposter skal utbetales. Andre kreditposter som «Kreditnota», «Betaling» og uspesifisert (blank) kreditpost vil ikke bli med i forslaget.)

 

Remitteringsforslaget lager utbetalingsforslag for leverandører som betales med remitteringssystemet (hake i feltet «Remittering» under hurtigfanen «Betalinger» på leverandørkortet).

Postene vil vises i utbetalingskladden og det er mulig å redigere og få tilgang til ytterligere informasjon per utbetaling ved å velge «Betalingsinformasjon» fra fanen «Naviger» i menyen.

For å sjekke at betalingslinjene er uten feil, kan man få frem en kontrollrapport via likelydende knapp i menyen. Eventuelle problemer fremgår med advarsler. Hvis det er feil, vil det generelt ikke være mulig å lese ut og overføre betalingene til banken.

Ved å trykke Naviger > Les ut betalinger blir opplysningene lest ut til en fil og et remitteringsoppdrag for utlesing blir opprettet. Utbetalingskladden slettes og overføres til ventekladd.

Du må deretter laste opp filen i banken.


Returfil

Valget «Les inn returdata» leser inn retur-fil fra bankprogram. Det opprettes et remitteringsoppdrag for innlesing. To typer returdata leses normalt inn: Mottaksretur og avregningsretur. Betalinger i ventekladden merkes med status «Godkjent» ved mottaksretur. Ved avregningsretur blir betalinger i ventekladden merket med status «Avregnet». Opplysninger overføres fra ventekladden til den aktuelle utbetalingskladd. Det opprettes motpostering for hver transaksjon. Bilagsnummer settes inn for hver transaksjon. Kladden skal nå bokføres.

Opplysninger i kladden kan endres. Bokføringsdatoen kan bli endret i forhold til hva som opprinnelig var angitt. Var betalingen på lørdag 07.01.17 vil banken foreta den faktiske betalingen mandag 09.01.17. Ved avregningsreturen settes da inn 09.01.17 som bokføringsdato i kladden.

Brukes utlandsremittering kan valutakurs endres. Ved avregningsretur opplyser banken den faktisk benyttede valutakurs. Den brukes i en rekke tilfeller automatisk.


Kreditnota

«Betales» (motregnes) kreditnotaer er det flere ting man skal være oppmerksom på.

1. Betalingstransaksjonen må være positiv eller null. Fakturabeløp fra leverandør må være større enn eller lik kreditnotabeløp 

2. Kreditnota må matches med faktura. Ingen av postene kan ha KID. Eventuell KID på faktura må fjernes før remittering.

3. Skal faktura og kreditnota behandles i den samme betalingstransaksjonen, kreves ytterligere at betaling skjer på den samme datoen med samme valuta og valutakurs.

 

 

b. MANUELL UTBETALING

Fra «utbetalingskladd» trykk «Betalingsforslag leverandører». 

Merk! Når det alminnelige betalingsforslag brukes, skal man være oppmerksom på at dette også vil lage betalingsforslag for leverandører som ellers skal remitteres. For å unngå dette må det settes på filter «Remittering = Nei»:


Manuell bokføring av utbetaling

Velg «utbetalingskladd».

Velg bunke for bokføring av manuelle betalinger.

«Motkontotype» «Bank» kan settes som standard for bunken. Her kan man også velge, hvis ønskelig, en fast «Motkontonr.» (den kan endres i kladden).

Skriv inn betalingsdato som «Bokføringsdato». Velg «Betaling» i feltet «Bilagstype». Velg «Leverandør» i feltet «Kontotype». Velg et leverandørnummer i feltet «Kontonr.». «Motkontotype» må være «Bank», dette kan settes som standard i kladden. Klikk «Utlign poster»

Du kommer til bildet «Utlign leverandørposter». Plasser markøren på linjen til fakturaen(e) som skal utlignes og klikk «Angi utlignings-ID». Hvis det er en delbetaling, skriv inn beløpet som skal utlignes i kolonnen «Beløp». Klikk «OK» for å komme tilbake til innbetalingskladden.

Klikk «OK» for å komme tilbake til Utbetalingskladden.

Bokfør kladden ved å klikke «Bokfør», eller «Bokfør og skriv ut» hvis ønskelig med papirutskrift.