Etterutligning av leverandørposter og kundeposter

Etterutligning av bokførte leverandørposter.

Steg-for-steg guide

1. Gå til Avdelinger - Økonomistyring - Kjøp - Leverandør

2. Velg en leverandør og klikk "Vis" fra menyen for å åpne leverandørkort.

3. Både fra leverandøroversikt og fra leverandørkort kan man se leverandørposter.

4. Plasser markør på en betaling som skal dekke en eller flere fakturaer.

5. Plukk bilag som har siste bokføringsdato

6. Under fane - Velg "Utlign poster" i gruppen "Funksjoner" for å vise åpne (ikke utlignede) poster. Hodet i tabellen viser informasjon om den valgte betalingen.

7. Velg linjen (eller flere) du ønsker å utligne betalingen mot og klikk "Angi utlignings-ID" fra menyen.

8. Linjene blir merket i feltet "Utlignings-ID". Følg med på saldo i bunnen.

9. Bokfør ved å klikke "Etterutligne"

Relaterte artikler