Når du skal importere kundereskontro bruker du datamigrering for å lese postene inn i en finanskladd i NAV. Husk å utligne alle betalinger i tidligere system, slik at det kun er åpne poster som overføres! Husk også og lese inn alle betalinger som er sendt til banken (returfiler)

Husk at noen felter kan være skjult

Dersom du ikke finner ett av feltene som er beskrevet, tilpass siden og finn den frem.

Steg-for-steg guide

Søk opp pakken "Åpne Poster" i Datamigrering

Se på denne artikkelen dersom du trenger og vite mer om Datamigrering
Eksporter excel ark for tabell 81 "Gen. Journal Line"
Fyll ut excel ark, se forklaring på felter du må bruke i tabell nedenfor.
Importer fra excel
Gå til Finanskladd og velg kladden IMPORT
Legg til sumlinje på kladd.
1. Kontotype skal være finans
2. Bruk kundereskontro kontoen som ligger i oppsettet i NAV (som standard er det 1500)
3. Beskrivelse: Åpne poster per DD.MM.ÅÅ
4. Bilagsnr: IB_DDMMÅÅ
5. Beløp skal være sum av alle reskontroposter i kladden, slik at denne går i 0.
Sjekk finanskladd
1. Sjekk verdi på Valutalinjer (Valuta mot Lokalt beløp)
2. Sjekk balansesum mot tidligere system (forhåndsvis bokføring)
Bokfør finanskladd

Feltnavn	Beskrivelse	Obligatorisk
Journal Template Name	Fast verdi: GENERELT	Ja
Journal Batch Name	Fast verdi: IMPORT	Ja
Line No.	Linjenummer som brukes av systemet.Når alle andre koloner er fylt ut, må du gi hver linje et individuelt nummer. Skriv tallet 1 på første linje tallet 2 på neste, merk begge celler og dobbelklikk i nedre høyre hjørne.	Ja
Account Type	Fast verdi: Kunde	Ja
Account No.	Kundenummer i NAV	Ja
Posting Date	Bokføringsdato i tidligere system	Ja
Document Type	Faktura/Kreditnota	Ja
Document No.	Fakturanummer i tidligere system	Ja
Description	Beskrivelse som kommer på reskontroposten
Currency Code	Kun om reskontroposten er i en annen valuta (valutakoder brukt i NAV)
Amount	Restbeløp fra tidligere system i valuta	Ja
Amount (LCY)	Restbeløp fra tidligere system i LCY
Dim	Dimensjon 1
Dim2	Dimensjon 2
Due Date	Forfallsdato	Ja
External Document No.	Eksternt dokumentnummer, feks. kundens bestillings nummer

Relaterte artikler

Page:

Oppsett av automatisk Valutaimport
Page:

Importere saldobalanse
Page:

Import av varebeholdning
Page:

Hvordan rydde småsaldi på reskontro
Page:

Importere leverandørreskontro

Browser not supported