Kjøpskladd / Inngående faktura

Owned by Lisbeth Hauge
Last updated: Aug 17, 2017
4 min read


Registrere inngående fakturaer i kjøpskladd.


Søk opp «kjøpskladd» og velg denne.


Lag en kladd eller bruk eksisterende, sett «Leverandør» som «Motkontotype».

Første gang du lager en kladd legg frem kolonnene du har behov for, høyreklikk på oppgavelinjen og «Velg kolonner…»

Her velger du kolonnene du ønsker skal vises i kjøpskladden.

Fyll inn «bokføringsdato» (som regel tilsvarer dette fakturadato, med mindre perioden er stengt, eller man av andre grunner må benytte annen dato). Velg «Faktura» som «bilagstype». «Bilagsnr» blir automatisk generert. Skriv inn «Eksterndokumentnr.» / Fakturanr.

Velg «Finans» som «Kontotype» (med mindre du skal føre aktiva, se egen veiledning for Aktiva).


Velg Konto ved å skrive inn kontonr. eller ved å slå opp i kontoplanen. Oppslag gjøres ved å stå i feltet og klikke . Beskrivelse fylles inn automatisk med tekst fra konto, men kan skrives over.


Hvis valuta kan du fylle inn denne nå i «Valutakode» (Valutakoden blir også hentet fra leverandørkortet når du har skrevet inn leverandørnr.)


«Mva-kode» og «Mva-bokføringsgruppe-vare» fylles ut automatisk når «Kontonr.» blir i fylt. «Mva-koden» er en snarvei for å fylle inn hvordan posten skal mva-behandles. Du kan enten endre rett i «Mva-kode» eller «Mva-bokføringsgruppe-vare» hvis du ønsker annen mva-behandling enn det som er predefinert på finanskontoen. Du kan gjøre oppslag i begge.


Fyll inn debetbeløp hvis det er en faktura du skal registrere (minusbeløp for kreditnota). «Mva-beløp» fylles automatisk inn hvis det er valgt mva-registrering i «Mva-koden» og leverandør er innland. Hvis leverandør er utland er det firmakoden FRITT som overstyrer mva-behandlingen. Feltet «Mva-beløp» er kontrollen for rett håndtering av beløp som føres som mva. 


«Motkontotype» leverandør blir automatisk fylt inn hvis du satte det opp som fast i kladden. Du kan dermed skrive inn leverandør nr. rett i «Motkontonr.» eller gjøre oppslag på leverandørnavn.


Hvis aktuelt å føre kosten på avdeling og/eller prosjekt kan du fylle inn dette her. Hvis disse ikke benyttes kan du velge å skjule disse ved å høyreklikke på tekst for linja.


Forfallsdato fylles automatisk inn med betalingsbetingelser fra leverandørkortet. Det er mulig å endre dette hvis aktuelt.


Dersom faktura skal utlignes mot kreditnota eller forskuddsbetaling kan du angi dette her.

Du får da opp utligningsbildet og kan velge linjene faktura skal utlignes mot (se veiledning for utbetalinger for ytterligere info om utligning)


Husk å fylle inn «KID» hvis dette fremkommer av faktura.


«Avvent» benyttes dersom faktura ikke skal komme med på remitteringsforslag for betaling. Eksempelvis om man venter kreditnota, og fyller inn sine Initialer eller annen (maks tresifret) kode.

Når alle linjer er fylt inn velg «Bokfør», eller «Bokfør og skriv ut» hvis ønskelig med papirutskrift.


Fordeling av faktura:

Dersom faktura skal deles på flere finanskontoer eller avdeling/prosjekt lager man flere linjer per bilag. Fyll inn linjene med Fakturanr. de forskjellige finanskontoene med tilhørende mva-behandling og fordel beløp.


Her velger du ikke «Motkontonr», men lager en ny linje mot leverandør. Fyll inn fakturanr. Leverandør som «Kontotype» og leverandørnr. i «Kontonr.». Fyll beløp fra Faktura (med minus fortegn). Du kan kontrollere at beløp stemmer ved å sjekke Total saldo nederst til høyre. Korrigerer «Forfallsdato» hvis ikke den stemmer med faktura og fyll inn «KID» hvis aktuelt.

Når alle linjer er fylt inn velg «Bokfør», eller «Bokfør og skriv ut» hvis ønskelig med papirutskrift.