Innbetalinger med direkteutligning

Hvordan bokføre en innbetaling som gjelder flere poster på reskontro

Når et innbetalt beløp gjelder to eller flere poster på reskontro eller kunde har trukket fra en kreditnota på en innbetalt faktura, finnes to måter å løse dette på:

Overfør til kladd - brukes om du har ulike kunder eller konto som innbetalingen skal utlignes mot, eller om du har behov for å legge til ekstra linjer.
Utligne direkte i innbetalingsvinduet - kan brukes når innbetalingen gjelder samme kunde/kontonummer.

Hvordan overføre til kladd:

Prosess - Overfør til kladd (husk at det må stå en verdi i kolonnen “kontonr” for å få lagt linjen(e) over til kladd. Når du overfører til kladd vil hele bunten av innbetalinger bli med over, du kan ikke trekke ut bare en linje.

Hvordan utligne direkte i innbetalingsvinduet:

Eksempel

Kunde har mottatt en faktura på 5 107,50 og en kreditnota på 5 050,00. Når kunden har betalt inn endret beløp og betalt 57,50 med original KID.

I innbetalingsvinsduet står det da Diff 5 050,00 fordi systemet har funnet match på KID mot faktura og lagt frem dette som utligningsbilag. Dette kan vi nå utligne med en gang.

Samme fremgangsmåte gjelder om man mottar en innbetaling hvor kunden har slått sammen flere beløp og brukt KID fra en av fakturaene.

Stå på linjen med diff\der du vil utligne:

Velg Handlinger - Utlign og “Utlign poster”

Stå på linjen(e) du vil utligne faktura mot og velg “prosess” og “Angi utlignings-ID” (Shift+F11)

Velg deretter “Prosess” og “Etterutligne” (F9)

Trykk på “OK”

Gå tilbake til innbetalinger (Escape)

Tilbake i betalingsvinduet kan du validere bilaget ved å legge inn utligningsbilaget på nytt. Da oppdateres beløpet og du kan bokføre betalingen.

Legg nå merke til at Diff er tom: fordi vi nå har utlignet kreditnota underveis og systemet vil lukke restbeløp på faktura mot innbetaling slik at kundereskontro er ferdig ryddet når du bokfører.