Innbetalinger - oppsett
Under AutoBank Oppsett finnes det en del innstillinger, man bør ikke endre disse om man ikke er helt sikker på hva det innebærer.
Endre intervall på innhenting av innbetalinger
Som standard henter AutoBank innbetalinger som ikke er bokført eller lukket en måned tilbake i tid.
Har du behov for å hente innbetalinger fra tidligere enn dette så kan du sette inn et nytt intervall her.
Gå til Oppsett - Innbetalinger, i kolonnen “Dato intervall” setter du ønsket intervall, eksempler på intervaller:
2M = 2 måneder tilbake i tid (engelsk 2M)
1U = 1 uke tilbake i tid (engelsk 1W)
3D = 3 dager tilbake i tid (engelsk 3D)
Anbefaler å sette intervallet tilbake til så kort tid som mulig etter at man har hentet det man skal hente inn, f.eks. 1U (en uke) og heller endre til større intervall ved behov.
Automatisk innhenting av innbetalinger
Det er mulig å sette på automatisk innhenting av innbetalinger. Via jobbkø sjekker BC etter nye innbetalinger som ikke er bokført.
Merk at bankene normalt sender innbetalinger en gang om dagen, som regel mellom 16 og 18 på kvelden for dagens innbetalinger. Ønskes et annet intervall kan dette avtales direkte med banken, de kan sende innbetalinger inntil fire ganger i løpet av døgnet.
Det er ikke alle brukere som har mulighet til å aktivere jobbkø, snakk med en superbruker om du ikke har nok rettigheter
Under Autobokfør innbetalinger velger du “import” :
Det er ikke mulig å velge” importer og bokfør” uten videre tilpasning, ønsker du å se på løsning for automatisk bokføring - ta kontakt med Osberg Support.
Deretter velger du Handlinger - automatisering - Aktiver innbetalinger:
Det settes nå opp en jobbkø, søk opp “poster i jobbkø” og sjekk at jobbkøen har status “klar”:
Gå til utbetalinger for å sette opp jobbkø for å hente og bokføre utbetalinger automatisk:
Automatiskutligning på kun innbetalinger med KID
Her kan du velge om systemet skal gjøre et forsøk på utligne på andre parametere enn bare KID.
Oppsett - innbetalinger - “Utlign kun på betalingsref.”
Settes denne funksjonen på vil AutoBank kun gjøre utligning på betalinger med KID og som har treff på åpne poster.
Når funksjonen står av vil AutoBank prøve å gjøre match på flere parametere i tillegg til f.eks. kundenr og åpne kundeposter med samme beløp som er betalt inn, lete etter fakturanummer i betalingsteksten ol.
Gebyrkonto for innbetalinger
Hvis du får en innbetaling fra bank, hvor baken har trukket fra et beløp som er et gebyr (ofte valutainnbetalinger) så vil AutoBank regne ut differansen mellom kundeinnbetalingen og beløp inn på bankkonto.
Det blir da laget en ny linje hvor gebyret kan føres direkte mot en finanskonto, oppsettet hvor hvilken konto som gebyret skal føres mot kan legge inn i feltet markert gult under:
Automatisk bokføring av fakturadifferanser
Har du faktura med avvik som f.eks. gebyr eller øresdiff kan AutoBank settes opp til å legge differansen direkte i kolonnen for “avrunding” i innbetalingsvinduet.
Sett opp Maks avvik du ønsker at systemet skal håndtere på en faktura (eks 1 kr for å håndtere øresdiffer)
Sett opp Kontonummer for avviket.
I skjermbildet er det satt opp at alle avvik mellom utligsningsbilag og faktura som er 70 kroner eller mindre vil bli lagt i kolonnen for “avrunding” og bokført mot finanskonto 7770.