Avtale med din bank

Integrasjonen krever en avtale med banken din. Noen banker kan onboardes direkte.

Link til DNB: Koble sammen nettbanken med ditt ERP-/regnskapssystem - DNB

Link til Sparebank 1: Bankintegrasjon | Koble regnskapsprogram mot nettbank | SpareBank 1 Sørøst-Norge

Ta kontakt med kundeansvarlig i din bank for å koble banken sammen med Sumango AutoBank eller ta kontakt med oss i Sumango: Sumango - AutoBank og Payroll for Microsoft Dynamics 365 Business…

1 Avtale med din bank
2 Oppsett av bankkonti
- 2.1 Etablering av bankkonti
- 2.2 Leverandørkort
- 2.3 Leverandør innland
- 2.4 Leverandør Utland

Oppsett av bankkonti

Etablering av bankkonti

Start med å etablere aktuelle bankkonti. Søk etter siden ‘Bankkonti’ ved å trykke ALT + Q, skriv inn “Bankkonti”.

Gå deretter inn på siden for ‘Bankkonti’ og velg “Ny”, og fyll inn detaljer.

Registrer detaljer i oppsettet:

Felter i rød firkant må fylles ut pr. bankkonto.

Under Bokføring: Velg Bokføringsgruppe-bank = Finanskonto som skal speile bankkontoen.

NB! En Finanskonto kan knyttes til flere bankkonti

Husk å velge hvilken valuta kontoen skal føres i.

Hvis du skal overføre en startsum til bankkontoen kan du opprette i finanskladd:

Eksempel på føring av startsum til bankkonto.

Deretter sperrer du finanskonto for direkte bokføring, huke “av” på feltet under.

Leverandørkort

Gå inn i leverandøroversikten, velg aktuell leverandør.
Under Betalinger: Opprett Foretrukket Bankkontokode.

Per leverandør lages Kode = 01 automatisk om ikke opprettet: fyll så ut detaljer. En leverandør kan ha flere konti. Kan eksempelvis kalles NOK (i kode feltet) for betalinger til Innland eller EUR for betalinger i Euro hvis det er aktuelt å betale til en leverandør i forskjellige valutaer.

Kode feltet sendes ikke til banken, men systemet krever at det har en verdi. Dersom du ønsker at det skal ha samme verdi som leverandørs bankkontonr kan du gjerne velge det (noen synes det er praktisk da kontonr blir ekstra synlig) Men i såfall må du altså i tillegg legge inn kontonr i feltet “Bankkontonr”

Ved flere bankkontokoder for samme leverandør kan du endre hvilken konto det skal betales til i betalingskladden. AutoBank vil alltid foreslå det kontonummeret som ligger angitt på leverandørkortet som “foretrukket bankkonto”.

Leverandør innland

Ved innland er disse feltene obligatoriske:

Lands-/områdekode
Bankkontonr

Leverandør Utland

Obligatoriske felt på utlandsbetalinger:

Lands-/områdekode
Valutakode, valutakoden er valutaen til kontoen det betales til. Hvis faktura er i en annen valuta vil betalingsforsalget alltid være i valutaen på inngående faktura. Eks. I skjermbildet er valutakode i GBP fordi leverandøren er lokalisert i Storbritannia, selv om leverandøren sender faktura i NOK skal kontokortet stå i GPB.
SWIFT-kode og IBAN

Dersom leverandør ikke benytter IBAN og heller benytter Bankklareringskode og kontonummer, fyll inn kontonr/Account number i feltet for IBAN.

Eksempel USA hvor ABA/FedwireRoutingNumber benyttes (bankklareringsstandard)

Bankklareringskode = Routing Number

NB! Skriv aldri inn noe i feltet “Bankkonto” når det er utlandsbetaling.

Les brukerveiledning for Sumango Autobank - sende til bank.