Innbetalinger kan av og til gjelde flere poster i din reskontro, men være slått sammen manuelt av avsender slik at man må del utlikne manuelt i systemet. Under er et forslag til fremgangsmåte.
For eksempel når innbetalt beløp i praksis gjelder to eller flere poster på reskontro, eller kunde har trukket fra en kreditnota på sin side slik at innbetalingen er et avvikende beløp ettersom den hører til både faktura og kreditnota på din side.
Overføre til kladd er en mulighet, men raskest er kanskje at utlikning kan gjøres underveis før man bokfører med følgende rutine fra innbetalingsbildet:
I eksempelet som er brukt under har følgende skjedd: Kunde har mottatt en faktura på 5 107,50, og så en kreditnota på 5 050,00. Når kunde betaler inn har de bare endret beløp og betalt 57,50 med original KID
I innbetalingsbildet står det da altså Diff 5 050,00 fordi “på vår side” ligger kreditnota og faktura på reskontro uten å være utliknet mot hverandre enda. Vi ønsker å rydde med en gang!
Samme fremgangsmåte gjelder om man mottar Sum innbetalinger eks hvor avsender har slått sammen flere beløp på en original KID er og du ønsker å koble mot flere poster før bokføring.
Merk linjen med diff\der du vil delutligne ved at du klikker på den.
Velg “prosess” og knappen “utlignet kundepost” for å slå opp mot reskontro.
Velg deretter “prosess” og “Utlign poster”
Stå på linjen du vil utligne faktura mot og velg “prosess” og “Angi utlignings-ID” (Shift+F11), velg deretter “prosess” og “etterutligne” ( evt snarveistast “F9”)
Trykk på “OK”
Gå tilbake til innbetalinger (Eescape)
Tilbake i betalingsvinduet kan du validere bilaget ved å legge inn utligningsbilaget på nytt. Da oppdateres beløpet og du kan bokføre betalingen.
Legg nå merke til at Diff er tom: fordi vi nå har utlignet kreditnota underveis og systemet vil lukke restbeløp på faktura mot innbetaling slik at kundereskontro er ferdig ryddet når du bokfører.