Direkte Bank - Oppsett

DirekteBank er en ny bankløsning for NAV laget av Oseberg

Målsetning: bedre oversikt, færrest mulig manuelle føringer unngå pålogging i nettbank, enklere periode avstemming.

En måte å betale på uansett om innland, utland Euro eller utland øvrige

Valgfritt med pålogging i nettbank for dobbeltgodkjenning

Transaksjonene går rett i NETS (betalingsløsningen til banken) uten filhåndtering

Returbekreftelser kommer direkte inn i NAV fra banken (uten fil innlesning).
Alle kundebetalinger (med og uten KID) lastes inn direkte i NAV
Dersom uten KID bygger NAV register basert på kundes bankkonto
Øvrige banktransaksjoner importeres også: inkludert manuelle inn og ut betalinger, renter, gebyrer mm
Utvidet bankavstemmingsløsning i NAV vil vise bruker hva som er differanse mellom NAV transaksjoner og transaksjoner hos banken.
Mulighet også for avstemmingsskjema i NAV for transaksjoner på tvers av måneder.
Løsningens støtter også SEPA og remittering utland
Utprøvd med de fleste banker i Norge + flere svenske og Danske

Dette kreves av oppsett:

Bankkort

(Dersom ikke allerede bruker Bankreskontro fra før)

Bankkonto må opprettes under Bankkort:

Velg ny:

Fyll inn detaljer

Under Bokføring: Velg Bokføringsgruppe-bank = Finanskonto som skal speile bankkontoen. (En Finanskonto kan knyttes til flere bankkontoer)

Husk å velge hvilken valuta kontoen skal føres i.

Hvis du skal overføre en startsum til bankkontoen kan du opprette i finanskladd:

Debiter bankkonto med startsaldo (husk å spesifisere valuta og korrekt valutabeløp hvis aktuelt) - Krediter Finanskonto. Deretter sperrer du finanskonto for direkte bokføring.

Leverandørkort

Under Betalinger: Opprett Foretrukket Bankkontokode. Per leverandør lages 01 automatisk om ikke opprettet: fyll så ut detaljer. Kan eksempelvis kalles NOK for Innland eller EUR for betalinger i Euro hvis det er aktuelt å betale til en leverandør i forskjellige valutaer. Ved flere bankkontokoder kan du endre hvilken konto det skal betales til i betalingskladden.