Steg-for-steg guide
Først må det settes opp forskuddskonti - generelt bokføringsoppsett konto for kjøps-/salgsforskudd.
Deretter settes forskuddsprosent/detaljer på bestilling/ordre. (Alternativt på leverandør/kunde dersom fast)
- Forskuddsfaktura kan da bokføres. Den må ha for eksempel proforma nummer. Tips kan være å laste opp inngående/utgående forskuddsdokument. Under handlinger inngående dokument.
- Bokføring under Forskudd - bokfør forskuddsfaktura.
- Det legges da som forskudd mot alle varer.
- Ved endelig fakturering så er det viktig å hente opp mottakslinjer knyttet til bestilling. Kjøpsfaktura vil da automatisk beregne forskuddet betalt knyttet til de varene og trekke det fra totalbeløpet som skal betales og ut av forskuddskonto → lager.
- Merk at faktisk faktura på reskontro viser da sum som skal betales (totalsum - forskudd).
- Tips! Trykk forhåndsvis bokføring FØR endelig bokføring av faktura for å påse at det stemmer. Det finnes også en rapport som heter testrapport forskudd som kan kjøres for å se at forskuddsbeløp blir korrekt.
Man kan opprette ulike forskuddskonti for ulike mva behandling (innland) utland. Det skal i utgangpunktet ikke mva på forskudd, men da er det greit å skille og finne ut av feil. Så se på kodene.
Relaterte artikler