Windowsklient periodisk rapportering
- Øystein Aker
De første gangene du rapporterer etter overgangen fra ny til gammel rapporteringsmetode vil vi anbefale å kontrollere beløp og sum mot den rapporten du brukte i systemet tidligere. Selv om gruppering av tallene kan være litt annerledes har du samme rapporteringsplikt så sum total skal bli lik.
Menypunktet finner du under Periodiske aktiviteter og MVA som vist i bildet over.
For ny periodisk oppgave velger man Omsetningsoppgave
I enkelte BC versjoner avviker oversettelsen fra Microsoft litt: Menyen heter da “Electronic Vat submission for Norway”. Og for å finne periodiske oppgaver så heter de “Liste over omsetningsoppgave”. Begge er søkbare og kan legges til som snarvei.
Trykk knappen Ny og trykk Enter for å komme ut av Nr. feltet
Trykk så Foreslå linjer knappen som starter et skjermbilde hvor du får angi filter for dato med mer.
Angi verdi per felt nedover utifra hvilken\hvilke perioder du skal rapportere for og om du evt skal ha med kun åpne eller åpne og lukkede poster osv.
i enkelte versjoner vil man kunne oppleve at dersom skal rapportere for to måneder og derfor bytter Startdato og Sluttdato verdien blankes feltet for år og periodetype. Systemet bruker allikevel datoen til å filtrere mva verdier og bruker da også datoen til å angi periode i filen.
Når fylt inn ferdig trykk ok, systemet viser nå grunnlag og beløp per MVA kode du har angitt i oppsett:
Dersom du ønsker kan du nå navigere deg ned i postene bak tallene ved å se på selve MVA-oppgaven som du opprettet i brukerveiledningen for oppsett.
Det er også nå naturlig å avstemme grunnlag mot finans og forhåndsvise bokførings rapporten for å kontrollere at du får samme tall. Det vil si Beregn og bokfør mva-oppgjør. Samme rapport du kjørte for å bokføre med det gamle mva 2017 oppsettet.
Når du så har kontrollert det du ønsker er du klar til å generere fil.
Trykk Opprett knapp som vises oppe i venstre hjørne i forrige bilde.
Trykk deretter Frigi knappen og du vil se at knappen Last ned XML fil er blitt aktiv.
Velg å lagre filen et sted du selv har tilgang til den slik at du kan plukke den opp igjen når logget inn i Altinn.
Dersom du ønsker kan du gi den et annet navn men behold filtype = XML
Gå til Altinn for å finne frem til rett oppgave å levere inn filen Altinn - Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig mva-melding
Finn frem til oppgaven du skal levere inn og velg denne
Her kan du da altså taste inn de linjene du skal rapportere via Legg til ny kode dersom du ønsker å rapportere manuelt, men vi ønsker å laste inn opplysninger fra XML-fil så trykk som vist i bildet under:
Velg filen du lagret et par steg lenger opp. Linjene fra filen leses inn i skjermbildet så du kan kontrollere at tallene tilsvarer det du så i systemet. Du kan nå også legge på merknad og også legge til dokumentasjon dersom du har spesielle situasjoner som f.eks negativt totalsum for salg eller noe annet som krever spesifikk dokumentasjon.
Når du da er ferdig kvitterer du for det og sender inn oppgaven som nå er levert og du får en kvittering fra Altinn.
Det siste som nå skal gjøres er å bokføre MVA oppgjøret i systemet. Dette er samme kjøring som ble benyttet tidligere så den kan søkes opp.
Dersom du ønsker å være helt sikker kan du gjerne forhåndsvise rapporten en gang uten å krysse av for Bokfør: for å se at skyldig eller tilgodebeløp fremdeles er det samme som du rapporterte inn men for å avslutte\lukke mva postene må du så huke av for bokfør og kjøre Skriv ut eller Forhåndsvis.