Velg Innbetaling:
Velg deretter “Ny - hent innbetalinger”
Alt av innbetalinger lastes inn.
Hvis KID blir innbetalingen automatisk matchet.
Ved innbetaling uten KID vil systemet foreslå å benytte kundenummer fra forrige gang, ved å slå opp på bankkontonummer som det er innbetalt fra.
Beskrivelsesfeltet kan endres på bilagslinjen mot Kunde/leverandør/finans, men ikke bilagslinjen mot bank.
Hvis alt er ok med motpost kan du velge "Bokfør" - Alternativt "Bokfør valgte" for kun å bokføre de du har merket.
Når du velger “Bokfør” vil alle linjene som hører til den banktransaksjonen du står på bli bokført.
For å bokføre flere banklinjer (de grønnelinjene) merker du linjene du ønsker å bokføre utover en bunt, og velger “Bokføre valgte”.
For å forhåndsvise en bokføring kan du bruke knappen “Legg til kladd”, eller du av andre grunner ønsker å bokføre linjen(e) manuelt (eks. fordeles på avdeling eller bokføres mot prosjekt).
Alle linjene i bunten vil da bli lagt over til kladd:
Fra August 2022 trenger du ikke lenger lukke posten om du har bokført linje i kladd, dette gjelder fra AutoBank 16.0.1.95 . Om linjene ikke blir bokført, kan du lukke kladden og linjene blir liggende igjen i innbetalingvinduet.
Du har mulighet for å se tidligere lukkede poster, og også gjenåpne disse ved behov:
Dersom Kunde har betalt inn avvikende beløp fra beløp på reskontro ligger det tre felter i bildet der man kan angi hvilke differanser som ønskes ført bort. Angi der den delen av beløpet som skal konteres ut av totalsum innbetalt.
(eksempel: fordring på reskontro 99,50, kunde innbetaler 100,00 sett 0,5 i øresavrundingfeltet og NAV fører 100 mota bank, 99,50 mot kunde og 0,50 mot øresavrunding.)
Konto-oppsett på disse feltene følger det som ligger på standardoppsettet for Bokføringsgruppe- kunde.
