Velg Innbetaling
Velg deretter “Ny - hent innbetalinger”
Alt av innbetalinger lastes inn.
Hvis KID blir innbetalingen automatisk matchet.
Ved innbetaling uten KID vil systemet foreslå å benytte kundenummer fra forrige gang, ved å slå opp på bankkontonummer som det er innbetalt fra.
Beskrivelsesfeltet kan endres på bilagslinjen mot Kunde/leverandør/finans, men ikke bilagslinjen mot bank.
Hvis alt er ok med motpost kan du velge "Bokfør" - Alternativt "Bokfør valgte" for kun å bokføre de du har merket. [Sjekk bildet]
Hvis det er en motpost som skal føres mot finans kan du endre "Kilde Type" til finanskonto og kontonummer du ønsker for bokføring. Hvis det gjelder transaksjoner som skal splittes (eks. fordeles på avdeling) kan du overføre til kladd.
Om du skulle ønske å manuelt bokføre en innbetaling ved senere anledning kan du velge å lukke posten i innbetalingsbildet.
Du har mulighet for å se tidligere lukkede poster.
Du kan også gjenåpne poster om banken ikke har mottatt sending.
Dersom Kunde har betalt inn avvikende beløp fra beløp på reskontro ligger det tre felter i bildet der man kan angi hvilke differanser som ønskes ført bort. Angi der den delen av beløpet som skal konteres ut av totalsum innbetalt.
(eksempel: fordring på reskontro 99,50, kunde innbetaler 100,00 sett 0,5 i øresavrundingfeltet og NAV fører 100 mota bank, 99,50 mot kunde og 0,50 mot øresavrunding.)
Konto-oppsett på disse feltene følger det som ligger på standardoppsettet for Bokføringsgruppe- kunde.
Hente innbetalinger