Innbetalinger kan av og til være slått sammen manuelt av avsender slik at man må del utlikne manuelt i systemet
(innbetalt beløp gjelder i praksis to eller flere poster på reskontro, eller kunde har trukket fra en kreditnota på sin side slik at innbetalingen avviker fra fakturaen du har åpen på reskontro ettersom den gjelder både faktura og kreditnota på din side)
Overføre til kladd er en mulighet, men raskest er kanskje å utlikning kan gjøres underveis før man bokfører med følgende rutine fra innbetalingsbildet:
Merk linjen med diff\der du vil delutligne
**
Velg “prosess” og “utlignet kundepost” for å slå opp mot reskontro
Velg deretter “prosess” og “Utlign poster”
**
Stå på linjen du vil utligne faktura mot og velg “prosess” og “Angi utlignings-ID” (Shift+F11), velg deretter “prosess” og “Etterutligne” ( evt snarveistast “F9”)
**
**
Trykk på “OK”
Gå tilbake til innbetalinger.
Tilbake i betalingsvinduet kan du validere bilaget ved å legge inn utligningsbilaget på nytt. Da oppdateres beløpet og du kan bokføre betalingen.