...
Alt av innbetalinger lastes inn. Hvis KID blir innbetalingen automatisk matchet.
Ved innbetaling uten KID vil systemet foreslå å benytte kundenummer fra forrige gang, ved å slå opp på bankkontonummer som det er innbetalt fra.
...
| Info |
|---|
Når man har brukt løsningen litt kan man også sette opp jobb i bakgrunnen som henter innbetalinger med faste intervaller |
Innbetalinger med og uten KID
Dersom innbetalingen har KID, vil systemet automatisk legge matche innbetalingen mot kundefaktura.
Ved innbetalinger uten KID vil systemet søke etter beløp eller “fra kontonummer” i åpne poster. AutoBank vil da enten foreslå en kunde og et utligningsbilag, eller bare kundenummer.
| Info |
|---|
Les mer om tilordning av bankkonto |
Bokføringsbeskrivelsesfeltet kan endres på bilagslinjen mot Kunde/leverandør/finans, men ikke bilagslinjen mot bank. (dvs linjen med Kilde Type “Bank”).
Hvis alt er ok med motpost kan du velge "Bokfør" - Alternativt "Bokfør valgte" for kun å bokføre de du har merket.
Når du velger “Bokfør” vil alle linjene som hører til den banktransaksjonen du markøren din står på bli bokført.
For å bokføre flere banklinjer (de grønnelinjenegrønne linjene) merker du linjene du ønsker å bokføre utover en bunt, samtidig og velger “Bokføre valgte”.
...
For å forhåndsvise en bokføring
Overfør til kladd for manuell justering
Ønsker du å behandle linjene manuelt kan du bruke knappen “Legg til kladd”, eks om du er avhengig av For å forhåndsvise en bokføring eller du av andre grunner ønsker å bokføre justere linjen(e) manuelt (eks. fordeles på avdeling eller bokføres mot prosjekt). Systemet velger kladd automatisk, om ønskelig kan man via oppsett sette unik kladd per bruker (se oppsett lenger ned).
Alle linjene i bunten som hører til samme bilag\innbetaling vil da bli lagt over til kladd:
...
| Info |
|---|
Fra versjon sluppet i August 2022 trenger du ikke lenger manuelt lukke posten om du har bokført linje i overført til kladd, dette gjelder fra AutoBank |
...
Du har mulighet for å se tidligere lukkede poster, og også gjenåpne disse ved behov:
...
Dersom Kunde har
Gebyr - Renter - Avrunding
Har kunde betalt inn avvikende beløp fra beløp på reskontro ligger det tre felter i bildet der man kan angi hvilke differanser som ønskes ført bort. Angi der den delen av beløpet som skal konteres ut av totalsum innbetalt.
Ser du ikke kolonnene for Gebyr, Avrunding og Renter kan du trykke på “Expand View”:
...
Kontooppsett/kontering for disse feltene følger det som ligger på standardoppsettet for Bokføringsgruppe- kunde.
(eksempel: fordring på reskontro 99,50, kunde innbetaler 100,00 sett 0,5 i øresavrundingfeltet og NAV fører 100 mota mot bank, 99,50 mot kunde og 0,50 mot øresavrunding.)
...
Konto-oppsett på disse feltene følger det som ligger på standardoppsettet for Bokføringsgruppe- kunde.
...
Filtrer innbetalinger etter Buntsum
...
Bankene grupperer som regel flere innbetalinger i en sum slik som du ser det på periodisk kontoutdrag. Dersom man mottar hundrevis eller over tusen innbetalinger på kort tid kan det være vanskelig å få oversikt i Innbetalingsbildet. Dermed kan du velge å filtrere på en og en buntsum for å bokføre den og dens tilhørende poster før du går til neste.
Trykk på knappen merket med tre prikker så får du se hvilke bunter du har som ikke er behandlet, velg ønsket bunt så filtreres bildet og du kan jobbe med en bunt om gangen.
Oppsett kladd per bruker ved overfør til kladd
Via Bruker oppsett i menyen kan man angi foretrukket kladd
...
Her lagrer systemet automatisk hvilken konto jeg sist har benyttet for å foreslå samme når jeg lager nye betalinger. Jeg kan her også sette opp hvilken kladd jeg ønsker at data skal havne i når jeg bruker overfør til kladd knappen i innbetalinger bildet. Dette kan være nyttig om man er flere brukere i systemet som ønsker å benytte funksjonen.
...
Husk også at standard kladder kan settes opp til å ha både midlertidig nummerserie og bokføringsnummerserie om man ønsker å ha en felles banknummerserie for innbetalinger.