| Info |
|---|
Innbetalinger kan av og til gjelde flere poster i din reskontro, men være slått sammen manuelt av avsender slik at man må del utlikne manuelt i systemet. Under er et forslag til fremgangsmåte. |
For eksempel når innbetalt beløp i praksis Hvordan bokføre en innbetaling som gjelder flere poster på reskontro
Når et innbetalt beløp gjelder to eller flere poster på reskontro , eller kunde har trukket fra en kreditnota på sin side slik at innbetalingen er et avvikende beløp ettersom den hører til både faktura og kreditnota på din side.
Overføre til kladd er en mulighet, men raskest er kanskje at utlikning kan gjøres underveis før man bokfører med følgende rutine fra innbetalingsbildet:
...
på en innbetalt faktura, finnes to måter å løse dette på:
Overfør til kladd - brukes om du har ulike kunder eller konto som innbetalingen skal utlignes mot, eller om du har behov for å legge til ekstra linjer.
Utligne direkte i innbetalingsvinduet - kan brukes når innbetalingen gjelder samme kunde/kontonummer.
Hvordan overføre til kladd:
Prosess - Overfør til kladd (husk at det må stå en verdi i kolonnen “kontonr” for å få lagt linjen(e) over til kladd. Når du overfører til kladd vil hele bunten av innbetalinger bli med over, du kan ikke trekke ut bare en linje.
...
Hvordan utligne direkte i innbetalingsvinduet:
| Tip |
|---|
Eksempel Kunde har mottatt en faktura på 5 0107107,50 , og så en kreditnota på 5 050,00. Når kunde betaler inn har de bare kunden har betalt inn endret beløp og betalt 57,50 med original KID.
Samme fremgangsmåte gjelder om man mottar Sum innbetalinger eks hvor avsender en innbetaling hvor kunden har slått sammen flere beløp på en original KID er og du ønsker å koble mot flere poster før bokføring. |
...
og brukt KID fra en av fakturaene. |
Stå på linjen med diff\der du vil delutligne ved at du klikker på den.utligne:
...
Velg “prosess” og knappen “utlignet kundepost” for å slå opp mot reskontro.
...
Velg deretter “prosess” Handlinger - Utlign og “Utlign poster”
...
Stå på linjen(e) du vil utligne faktura mot og velg “prosess” og “Angi utlignings-ID” (Shift+F11), velg deretter “prosess” og “etterutligne” ( evt snarveistast “F9”)
...
...
Velg deretter “Prosess” og “Etterutligne” (F9)
...
Trykk på “OK”
...
Gå tilbake til innbetalinger (EescapeEscape)
Tilbake i betalingsvinduet kan du validere bilaget ved å legge inn utligningsbilaget på nytt. Da oppdateres beløpet og du kan bokføre betalingen.
...