Innbetalinger kan av og til være slått sammen manuelt av avsender slik at man må del utlikne manuelt i systemet
(innbetalt beløp gjelder i praksis Hvordan bokføre en innbetaling som gjelder flere poster på reskontro
Når et innbetalt beløp gjelder to eller flere poster på reskontro , eller kunde har trukket fra en kreditnota på sin side slik at innbetalingen avviker fra fakturaen du har åpen på reskontro ettersom den gjelder både faktura og kreditnota på din side)
Overføre til kladd er en mulighet, men raskest er kanskje å utlikning kan gjøres underveis før man bokfører med følgende rutine fra innbetalingsbildet:
Merk på en innbetalt faktura, finnes to måter å løse dette på:
Overfør til kladd - brukes om du har ulike kunder eller konto som innbetalingen skal utlignes mot, eller om du har behov for å legge til ekstra linjer.
Utligne direkte i innbetalingsvinduet - kan brukes når innbetalingen gjelder samme kunde/kontonummer.
Hvordan overføre til kladd:
Prosess - Overfør til kladd (husk at det må stå en verdi i kolonnen “kontonr” for å få lagt linjen(e) over til kladd. Når du overfører til kladd vil hele bunten av innbetalinger bli med over, du kan ikke trekke ut bare en linje.
...
Hvordan utligne direkte i innbetalingsvinduet:
| Tip |
|---|
Eksempel Kunde har mottatt en faktura på 5 107,50 og en kreditnota på 5 050,00. Når kunden har betalt inn endret beløp og betalt 57,50 med original KID.
Samme fremgangsmåte gjelder om man mottar en innbetaling hvor kunden har slått sammen flere beløp og brukt KID fra en av fakturaene. |
Stå på linjen med diff\der du vil delutligneutligne:**
...
Velg “prosess” og “utlignet kundepost” for å slå opp mot reskontro
...
Velg deretter “prosess” og Handlinger - Utlign og “Utlign poster”**
...
Stå på linjen(e) du vil utligne faktura mot og velg “prosess” og “Angi utlignings-ID” (Shift+F11), velg deretter “prosess”
...
Velg deretter “Prosess” og “Etterutligne” ( evt snarveistast “F9”F9)
**
**
...
Trykk på “OK”
...
Gå tilbake til innbetalinger .
...
(Escape)
Tilbake i betalingsvinduet kan du validere bilaget ved å legge inn utligningsbilaget på nytt. Da oppdateres beløpet og du kan bokføre betalingen.
...
Legg nå merke til at Diff er tom: fordi vi nå har utlignet kreditnota underveis og systemet vil lukke restbeløp på faktura mot innbetaling slik at kundereskontro er ferdig ryddet når du bokfører.