Under AutoBank Oppsett finnes det en del innstillinger for hver modul. Sett deg godt inn i hva de betyr før du eventuelt endrer på oppsettet.
...
...
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
Nummerserie for bokføring av betalinger
...
Første felt gjelder “Betalingsnr. “gjelder nummerserie man ønsker systemet skal benytte , ved bokføring av betalinger. DIRPAY velges automatisk som standard - det er ikke nødvendig å gjøre endringer her ved oppstart. Dette går automatisk, det er kun om man ønsker noe annet en standardAutobokføring .
Automatisk henting og bokføring av returdata
Det er mulig å sette på, her opp slik at AutoBank henter status og evt. bokfører avregning automatisk via jobbkø.
...
Det er tre valg tilgjengelig:
...
Manuell (Standard) er at bruker skal både hente henter statuser og bokføre avregninger manuelt
Oppdater status: om bruker har myndighet til å aktivere det kan Autobank hente inn statuser via jobbkø på gitte tidspunkter.Denne jobbkøen henter inn status på avregninger
Oppdater og bokfør: systemet kan bokføre når betaling når status ferdig avregnet fra bank, bruker må da kun håndtere evt feilsituasjoner manuelt.
...
er “avregnet bank”, denne jobbkøen er avhengig av jobbkøen “oppdatert status” som må ha kjørt først. Hvis det av ulike grunner oppstår en stopp i bokføringen vil jobbkøen stoppe og man må sjekke loggen om hvilken linje det stoppet på. Korrigere denne og starte jobbkøen igjen.
Merk at det ikke er alle brukere som har mulighet til å starte jobbkøer.
Når du har valgt ønsket funksjon går du til Handlinger - Automatisering:
Aktiver Betalingsstaus - henter oppdatert status på sendte betalinger
Aktiver Avregninger - henter og bokfører betalinger
(Begge skal aktiveres om du har satt “Oppdater og bokfør” i punktet over)
Søk opp “Poster i jobbkø” og sjekk at en eller begge postene har status “klar”:
Gå hit for å aktivere innhenting av innbetalinger automatisk:
...
Bokfør enkeltbetalinger
...
Hvis denne aktiveres så vil systemet bokføre en og en betalingslinje, ikke en helt bunt. Det anbefales ikke at denne aktiveres om man ikke har helt spesielle grunner til å gjøre det. Det vil skape blant annet problemer med avstemming og man vil få mange poster mot bank/finans, i motsetning om man fører en sumpost mot bank.
Benytt betal til Valuta
...
...
Dersom man har bankkort satt opp med annen valutakode enn det som er regnskapets valuta vil systemet foreslå å utbetale fra den kontoen for alle fakturaer som er ført med samme valuta som kontoen.
Bruk
...
betalingsgebyr
...
Dersom banken sender med informasjon om gebyr for utbetalinger utland kan systemet automatisk trekke fra og bokføre gebyrene til valgt konto i feltet “gebyrkonto betaling”.
Egendefinerte bankkonti
Egendefinerte bankkonti aktiverer muligheten til å betale via Bankgiro, plusgiro el. Aktuelt for eksempel ved innlandsbetalinger i Sverige og Danmark.
Det er mulig å benytte egendefinerte bankkonto på leverandør og kundekort.
Aktiver i oppsettet:
...
Oppsett på Leverandør-/kundekort
Merk at dette gjelder kun når Egendefinerte bankkonti er aktivert.
Gå til leverandør/kunde og “Foretrukketbankkontokode” - registrer nytt bankkonto kort.
Her kan man velge mellom 5 typer. Velg type konto.
...
0 BBAN = standard konto i neste felt- felter fylles ut slik som vist i eksempel over.
1 IBAN = fyll inn IBAN
2 PlusGiro = fyll inn svensk format
3 BankGiro = fyll inn svensk format
4 GiroKonto = fyll inn dansk format (husk 0 foran konto skal ikke være med etter dansk standard)
Sjekk på valutakurs
(Skal kun aktiveres i samråd med Oseberg Support)
...
Ved å aktivere denne funksjonen gjør AutoBank en sjekk på avregninger som inneholder valutakurs, ved for stort avvik på agiobokføringer vil betalingen bli stoppet og liggende igjen i “avregninger”. Brukes når det kommer valutafaktor isteden for forventet kurs fra banken, og som regel i baser med andre valuta enn NOK.
Det ligger også en knapp i Avregningsvinduet som heter “Movements2journal”, denne kan brukes til å legge avregningene over til en kladd for å sjekke valutaføringene før du bokfører, evt. korriger dem direkte i kladd.