...
Alt av innbetalinger lastes inn. Hvis
| Info |
|---|
Når man har brukt løsningen litt kan man også sette opp jobber i bakgrunnen som laster inn eks innbetalinger og statuskvitteringer på faste klokkeslett. |
Dersom påført KID blir innbetalingen automatisk matchet.
Ved innbetaling uten KID vil systemet søke i sitt register om har mottatt innbetaling før fra samme avsender bankkonto og i såfall foreslå å benytte knytte mot samme kundenummer fra som forrige gang, ved å slå opp på bankkontonummer som det er innbetalt fra.
...
Beskrivelsesfeltet Bokføringsbeskrivelsesfeltet kan endres på bilagslinjen mot Kunde/leverandør/finans, men ikke bilagslinjen mot bank. (dvs linjen med Kilde Type “Bank”).
Hvis alt er ok med motpost kan du velge "Bokfør" - Alternativt "Bokfør valgte" for kun å bokføre de du har merket.
Når du velger “Bokfør” vil alle linjene som hører til den banktransaksjonen du markøren din står på bli bokført.
For å bokføre flere banklinjer (de grønnelinjenegrønne linjene) merker du linjene du ønsker å bokføre utover en bunt, samtidig og velger “Bokføre valgte”.
...
For å forhåndsvise en bokføring Ønsker du å behandle linjene manuelt kan du bruke knappen “Legg til kladd”, eks om du er avhengig av For å forhåndsvise en bokføring eller du av andre grunner ønsker å bokføre justere linjen(e) manuelt (eks. fordeles på avdeling eller bokføres mot prosjekt).
Alle linjene i bunten som hører til samme bilag\innbetaling vil da bli lagt over til kladd:
...
| Info |
|---|
Fra versjon sluppet i August 2022 trenger du ikke lenger manuelt lukke posten om du har bokført linje i overført til kladd, dette gjelder fra AutoBank |
...
Du har mulighet for å se tidligere lukkede poster, og også gjenåpne disse ved behov:
...
(eksempel: fordring på reskontro 99,50, kunde innbetaler 100,00 sett 0,5 i øresavrundingfeltet og NAV fører 100 mota mot bank, 99,50 mot kunde og 0,50 mot øresavrunding.)
...
Konto-oppsett på \ kontering for disse feltene følger det som ligger på standardoppsettet for Bokføringsgruppe- kunde.
...