Når transaksjonene betalingene er sendt til banken, gå tilbake til rollesenteret for klikk deretter på flisa “sendte betalinger”. Denne listen viser betalinger som er sendt til bank kan du se hvilken status de har under Bank (Returbetalinger).
...
Velg Prosess - deretter “Hent Retur”
...
Her ser du status på filene: om de er Sendt, Til godkjenning/kontroll i bank, Godkjent, Avregnet eller Avvist (med kode for avvisning).
...
Ulike statuskoder mottas fra bank, og kan vises slik :
...
Avviste poster kan flyttes (Flytt avviste) til ny eksport, hvor endringer kan gjøres før de sendes til bank på nytt.
Velg Prosess - Bokfør for å bokføre betalingene som er avregnet
...
eller ligger til forfall. Når betalingen er bokført vil den bli borte fra listen.
...
Udner “sendte betalinger” ser du også hvilken eksport betalingen er sendt i, du kan oppdatere status på to måter:
Hent returdata, denne knappen vil bare oppdatere linjene med siste status fra bank
Hent og bokfør returdata, denne knappen henter siste status og bokfører alle betalinger som er avregnet samtidig
Merk at om du bruker “hent returdata”, må du klikke på “hent og bokfør returdata” for å få bokført de linjene som har status avregnet.
...
Statuser
Venter; banken har ikke bekreftet at betalingene er mottatt enda
Godkjent bank; banken har godkjent innholdet i den sendte betalingen. Denne statusen må ikke forveksles med at filen er signert i banken.
Avregnet bank, betalingene har gått ut av banken
Avvist bank, banken eller Z-data har avvist hele eller deler av en eksport
Hvis du har betalinger som er avvist, klikk på flisa for “avviste betalinger”:
...
Du vil nå få en liste over alle betalinger som har status avvist, i tillegg til en kolonne med avvisningskode og avvisningsmelding.
For behandle de avviste betalingene klikker du på eksportnummeret som betalingen ligger i:
...
Eksporten hvor de avviste betalingene ligger i vil nå åpne seg.
Merk linjene du vil behandle og sende på nytt, trykk på knappen “merk som avvist”.
Tips er å filtrere på kolonnen “status”, da vil de avviste betalingene legge seg etter hverandre.
...
Linjene får da oppdatert status til “avvist”
Klikk deretter på “flytt avviste” på linjenivå.
Betalingene vil da legge seg over i en ny eksport, i denne eksporten kan du redigere det som evt. var feil og sende dem på nytt.
...
Skal du avvise en hel eksport, må du merke alle linjene i eksporten og samme knapp på linjenivå.
| Info |
|---|
Eksporten vil få status “lukket” når alle linjene i eksporten har samme status. |
Les videre i brukerveiledning for Sumango Autobank - Innbetalinger
...