Betalinger - Avregninger, statuser og avviste

Når betalingene er sendt til banken, gå tilbake til rollesenteret og klikk på flisa “sendte betalinger”. Denne listen viser betalinger som er sendt til bank eller ligger til forfall. Når betalingen er bokført vil den bli borte fra listen.

Open

Under “sendte betalinger” ser du også hvilken eksport betalingen er sendt i, du kan oppdatere status på to måter:

• Hent returdata, denne knappen vil bare oppdatere linjene med siste status fra bank

• Hent og bokfør returdata, denne knappen henter siste status og bokfører alle betalinger som er avregnet samtidig

Merk at om du bruker “hent returdata”, må du klikke på “hent og bokfør returdata” for å få bokført de linjene som har status avregnet.

Open

Statuser

• Ny; betalingen er ikke sendt til bank, man kan legge til og slette linjer etter ønske

• Venter; banken har ikke bekreftet at betalingene er mottatt enda

• Godkjent bank; banken har godkjent innholdet i den sendte betalingen. Denne statusen må ikke forveksles med at filen er signert i banken. (Merk at noen banker ikke sender en kvitteringsmelding, betalingen vil først få oppdatert status når den har blitt betalt i nettbanken.)

• Avregnet bank; betalingene har gått ut av banken og sendt mottaker

• Avvist bank; banken eller Z-data har avvist hele eller deler av en eksport. (Se eget skjema for avvistmeldinger)

Hvis du har betalinger som er avvist, klikk på flisa for “avviste betalinger”:

Du vil nå få en liste over alle betalinger som har status avvist, helt til høyre har du også en kolonne med avvisningskode og en med en avvisningsmeldingen.

For behandle de avviste betalingene klikker du på eksportnummeret som betalingen ligger i:

Eksporten hvor de avviste betalingene ligger i vil nå åpne seg.

Merk linjene du vil behandle og sende på nytt, trykk på knappen “merk som avvist”.

Linjene får da oppdatert status fra “avvist bank” til “avvist”.

Klikk deretter på “flytt avviste”.

Betalingene med status Avvist vil da legge seg over i en ny eksport. I denne eksporten kan du redigere det som evt. var feil og sende på nytt.

Skal du avvise en hel eksport, må du merke alle linjene i eksporten og følge samme prosedyre.

Les videre i brukerveiledning for https://oseberg.atlassian.net/wiki/spaces/Autobank/pages/1256095757