Velg Innbetaling:
Velg deretter “Ny - hent innbetalinger”
Alt av innbetalinger lastes inn.
Når man har brukt løsningen litt kan man også sette opp jobber i bakgrunnen som laster inn eks innbetalinger og statuskvitteringer på faste klokkeslett.
Dersom påført KID blir innbetalingen automatisk matchet.
Ved innbetaling uten KID vil systemet søke i sitt register om har mottatt innbetaling før fra samme avsender bankkonto og i såfall foreslå å knytte mot samme kundenummer som forrige gang.
Bokføringsbeskrivelsesfeltet kan endres på bilagslinjen mot Kunde/leverandør/finans, men ikke bilagslinjen mot bank. (dvs linjen med Kilde Type “Bank”).
Hvis alt er ok med motpost kan du velge "Bokfør" - Alternativt "Bokfør valgte" for kun å bokføre de du har merket.
Når du velger “Bokfør” vil alle linjene som hører til den banktransaksjonen markøren din står på bli bokført.
For å bokføre flere banklinjer (de grønne linjene) merker du linjene du ønsker å bokføre samtidig og velger “Bokføre valgte”.
Ønsker du å behandle linjene manuelt kan du bruke knappen “Legg til kladd”, eks om du er avhengig av For å forhåndsvise en bokføring eller du av andre grunner ønsker å justere linjen(e) manuelt (eks. fordeles på avdeling eller bokføres mot prosjekt).
Alle linjene i som hører til samme bilag\innbetaling vil da bli lagt over til kladd:
Fra versjon sluppet i August 2022 trenger du ikke lenger manuelt lukke posten om du har overført til kladd, dette gjelder fra AutoBank 16.0.1.95 . Om linjene ikke blir bokført, kan du lukke kladden og linjene blir liggende igjen i innbetalingvinduet. NB når du endrer før bokføring i kladd må banklinjen beholdes\ikke slettes for det er i denne systemet holder kobling til innbetalingsbildet.
Du har mulighet for å se tidligere lukkede poster, og også gjenåpne disse ved behov:
Dersom Kunde har betalt inn avvikende beløp fra beløp på reskontro ligger det tre felter i bildet der man kan angi hvilke differanser som ønskes ført bort. Angi der den delen av beløpet som skal konteres ut av totalsum innbetalt.
(eksempel: fordring på reskontro 99,50, kunde innbetaler 100,00 sett 0,5 i øresavrundingfeltet og NAV fører 100 mot bank, 99,50 mot kunde og 0,50 mot øresavrunding.)
Konto-oppsett \ kontering for disse feltene følger det som ligger på standardoppsettet for Bokføringsgruppe- kunde.
