...
| Info |
|---|
Når man har brukt løsningen litt kan man også sette opp jobber jobb i bakgrunnen som laster inn eks innbetalinger og statuskvitteringer på faste klokkeslett. |
...
henter innbetalinger med faste intervaller |
Innbetalinger med og uten KID
Dersom innbetalingen har KID, vil systemet automatisk legge matche innbetalingen mot kundefaktura.
Ved innbetalinger uten KID vil systemet søke i sitt register om har mottatt innbetaling før fra samme avsender bankkonto og i såfall foreslå å knytte mot samme kundenummer som forrige gang. etter beløp eller “fra kontonummer” i åpne poster. AutoBank vil da enten foreslå en kunde og et utligningsbilag, eller bare kundenummer.
| Info |
|---|
Les mer om tilordning av bankkonto |
Bokføringsbeskrivelsesfeltet kan endres på bilagslinjen mot Kunde/leverandør/finans, men ikke bilagslinjen mot bank. (dvs linjen med Kilde Type “Bank”).
...
Du har mulighet for å se tidligere lukkede poster, og også gjenåpne disse ved behov:
...
Dersom Kunde har
Gebyr - Renter - Avrunding
Har kunde betalt inn avvikende beløp fra beløp på reskontro ligger det tre felter i bildet der man kan angi hvilke differanser som ønskes ført bort. Angi der den delen av beløpet som skal konteres ut av totalsum innbetalt.
Ser du ikke kolonnene for Gebyr, Avrunding og Renter kan du trykke på “Expand View”:
...
Kontooppsett/kontering for disse feltene følger det som ligger på standardoppsettet for Bokføringsgruppe- kunde.
(eksempel: fordring på reskontro 99,50, kunde innbetaler 100,00 sett 0,5 i øresavrundingfeltet og NAV fører 100 mot bank, 99,50 mot kunde og 0,50 mot øresavrunding.)
...
Konto-oppsett \ kontering for disse feltene følger det som ligger på standardoppsettet for Bokføringsgruppe- kunde.
...
Filtrer innbetalinger etter Buntsum
...