DirekteBank er en ny bankløsning for NAV laget av Oseberg
Målsetning: bedre oversikt, færrest mulig manuelle føringer unngå pålogging i nettbank, enklere periode avstemming.
- En måte å betale på uansett om innland, utland Euro eller utland øvrige
- Valgfritt med pålogging i nettbank for dobbeltgodkjenning
- Transaksjonene går rett i NETS (betalingsløsningen til banken) uten filhåndtering
- Returbekreftelser kommer direkte inn i NAV fra banken (uten fil innlesning).
Alle kundebetalinger (med og uten KID) lastes inn direkte i NAV
Dersom uten KID bygger NAV register basert på kundes bankkonto
Øvrige banktransaksjoner importeres også: inkludert manuelle inn og ut betalinger, renter, gebyrer mm
Utvidet bankavstemmingsløsning i NAV vil vise bruker hva som er differanse mellom NAV transaksjoner og transaksjoner hos banken.
Mulighet også for avstemmingsskjema i NAV for transaksjoner på tvers av måneder.
Løsningens støtter også SEPA og remittering utland
Utprøvd med de fleste banker i Norge + flere svenske og Danske
Så enkelt er det:
Utbetalinger - Sende til bank
Velg Bank - Bank (betalinger)
Velg Ny Eksport
Velg bankkonto som skal belastes for utbetalingen
Deretter kan du enten laste inn flere fakturaer innenfor et intervall eller velge spesifikke fakturaer.
Velg "Legg til Betalinger" for å få med alle fakturaer innenfor et gitt intervall.
Du kan f.eks spesifisere på forfallsdato, og sette begrensing på valuta eller lignende.
For å legge til spesifikke fakturaer velg "Hent betaling":
Her kan du filtrere på en eller flere parametere og velge den posten du ønsker å legge til betaling.
Velg deretter OK og alle poster vil vises i oversikten
Du får en samlet oversikt over hvor mye som blir lagt til utbetaling, samt hvor mye som er forfalt.
Du vil også kunne se total saldo utestående og total saldo forfalt.
Hvis det er ønskelig med en annen betalingsdato enn valgt i systemet kan du endre "Betal dato" per bilag feltet på linjen.
Du kan også endre beløp som skal betales om ønskelig å del betale.
Ved betaling i flere valutaer vil beløp spesifiseres i de aktuelle valutaene.
Betalingsartkode utland kommer opp som forslag etter siste brukte kode, kan endres.
Velg deretter "Send til bank"
Utbetalinger - Motta retur
Når transaksjonene er sendt til bank kan du se hvilken status de har under Bank (Retur Betalinger)
Velg "Hent Retur"
Her ser du status på filene: om de er Sendt, Til godkjenning/kontroll i bank, Godkjent, Avregnet eller Avvist (med kode for avvisning).
Avviste poster kan flyttes til ny eksport, hvor endringer kan gjøres før de sendes til bank på nytt.
Velg Bokfør for å bokføre betalingene som er avregnet
Innbetalinger
Velg "Hent innbetalinger"
Alt av innbetalinger lastes inn.
Hvis KID blir innbetalingen automatisk matchet.
Ved innbetaling uten KID vil systemet foreslå å benytte kundenr fra forrige gang, ved å slå opp på bankkontonr som det er innbetalt fra.
Beskrivelsesfeltet kan endres på bilagslinjen mot Kunde/leverandør/finans, men ikke bilagslinjen mot bank.
Hvis alt er ok med motpost kan du velge "Bokfør" - Alternativt "Bokfør valgte" for kun å bokføre de du har merket.
Hvis det er en motpost som skal føres mot finans kan du endre "Kilde Type" til finanskonto og kontonr. du ønsker for bokføring. Hvis det gjelder transaksjoner som skal splittes (eks. fordeles på avdeling) kan du overføre til kladd.
Om du skulle ønske å manuelt bokføre en innbetaling ved senere anledning kan du velge å lukke posten i innbetalingsbildet.
Du har mulighet til å se tidligere lukkede poster
Du kan også gjenåpne poster om banken ikke har mottatt sending
Dersom Kunde har betalt inn avvikende beløp fra beløp på reskontro ligger det tre felter i bildet der man kan angi hvilke differanser som ønskes ført bort. Angi der den delen av beløpet som skal konteres ut av totalsum innbetalt.
(eksempel: fordring på reskontro 99,50, kunde innbetaler 100,00 sett 0,5 i øresavrundingfeltet og NAV fører 100 mota bank, 99,50 mot kunde og 0,50 mot øresavrunding.)
Konto-oppsett på disse feltene følger det som ligger på standardoppsettet for Bokføringsgruppe- kunde.
Lukkede betalinger
Viser alle lukkede betalinger
Relaterte artikler