Betalinger oppsett

Under AutoBank Oppsett finnes det en del innstillinger for hver modul. Sett deg godt inn i hva de betyr før du eventuelt endrer på oppsettet.

Nummerserie for bokføring av betalinger

Første felt “Betalingsnr. “gjelder nummerserie man ønsker systemet skal benytte ved bokføring av betalinger. DIRPAY velges automatisk som standard - det er ikke nødvendig å gjøre endringer her ved oppstart. Dette går automatisk, det er kun om man ønsker noe annet en standard.

Automatisk henting og bokføring av returdata

Det er mulig å sette opp slik at AutoBank henter status og evt. bokfører avregning automatisk via jobbkø.

Det er tre valg:

• Manuell (Standard) er at bruker henter statuser og bokføre avregninger manuelt

• Oppdater status: Denne jobbkøen henter inn status på avregninger

• Oppdater og bokfør: systemet kan bokføre når betaling når status er “avregnet bank”, denne jobbkøen er avhengig av jobbkøen “oppdatert status” som må ha kjørt først. Hvis det av ulike grunner oppstår en stopp i bokføringen vil jobbkøen stoppe og man må sjekke loggen om hvilken linje det stoppet på. Korrigere denne og starte jobbkøen igjen.

Merk at det ikke er alle brukere som har mulighet til å starte jobbkøer.

Når du har valgt ønsket funksjon går du til Handlinger - Automatisering:

• Aktiver Betalingsstaus - henter oppdatert status på sendte betalinger

• Aktiver Avregninger - henter og bokfører betalinger

(Begge skal aktiveres om du har satt “Oppdater og bokfør” i punktet over)

Søk opp “Poster i jobbkø” og sjekk at en eller begge postene har status “klar”:

Gå hit for å aktivere innhenting av innbetalinger automatisk:

Bokfør enkeltbetalinger

Hvis denne aktiveres så vil systemet bokføre en og en betalingslinje, ikke en helt bunt. Det anbefales ikke at denne aktiveres om man ikke har helt spesielle grunner til å gjøre det. Det vil skape blant annet problemer med avstemming og man vil få mange poster mot bank/finans, i motsetning om man fører en sumpost mot bank.

Benytt betal til Valuta

Dersom man har bankkort satt opp med annen valutakode enn det som er regnskapets valuta vil systemet foreslå å utbetale fra den kontoen for alle fakturaer som er ført med samme valuta som kontoen.

Bruk betalingsgebyr

Dersom banken sender med informasjon om gebyr for utbetalinger utland kan systemet automatisk trekke fra og bokføre gebyrene til valgt konto i feltet “gebyrkonto betaling”.

Egendefinerte bankkonti

Egendefinerte bankkonti aktiverer muligheten til å betale via Bankgiro, plusgiro el. Aktuelt for eksempel ved innlandsbetalinger i Sverige og Danmark.

Det er mulig å benytte egendefinerte bankkonto på leverandør og kundekort.

Aktiver i oppsettet:

Oppsett på Leverandør-/kundekort

Merk at dette gjelder kun når Egendefinerte bankkonti er aktivert.

Gå til leverandør/kunde og “Foretrukketbankkontokode” - registrer nytt bankkonto kort.

Her kan man velge mellom 5 typer. Velg type konto.

0 BBAN = standard konto - felter fylles ut slik som vist i eksempel over.

1 IBAN = fyll inn IBAN

2 PlusGiro = fyll inn svensk format

3 BankGiro = fyll inn svensk format

4 GiroKonto = fyll inn dansk format (husk 0 foran konto skal ikke være med etter dansk standard)