Oppsett av bankkonti

Etablering av bankkonti

Start med å etablere aktuelle bankkonti. Søk etter siden ‘Bankkonti’ ved å trykke ALT + Q, skriv inn “Bankkonti”.

Gå deretter inn på siden for ‘Bankkonti’ og velg “Ny”, og fyll inn detaljer.

Registrer detaljer i oppsettet:

Felter i rød firkant må fylles ut pr. bankkonto.

Under Bokføring: Velg Bokføringsgruppe-bank = Finanskonto som skal speile bankkontoen.

NB! En Finanskonto kan knyttes til flere bankkonti

Husk å velge hvilken valuta kontoen skal føres i. 

Hvis du skal overføre en startsum til bankkontoen kan du opprette i finanskladd:  

Eksempel på føring av startsum til bankkonto.

Deretter sperrer du finanskonto for direkte bokføring, huke “av” på feltet under.

Leverandørkort

Gå inn i leverandøroversikten, velg aktuell leverandør.
Under Betalinger: Opprett Foretrukket Bankkontokode.

Per leverandør lages 01 automatisk om ikke opprettet: fyll så ut detaljer. En leverandør kan ha flere konti. Kan eksempelvis kalles NOK for betalinger til Innland eller EUR for betalinger i Euro hvis det er aktuelt å betale til en leverandør i forskjellige valutaer.

Ved flere bankkontokoder kan du endre hvilken konto det skal betales til i betalingskladden.  

Leverandør innland

Ved innland fyll inn "Lands-/områdekode:", "Bankregistreringsnr.:" (som er de fire første sifrene i Bankkontonr) og "Bankkontonr.”

Hentes fra leverandørkort:

Leverandør Utland

Fyll inn Lands-/områdekode, valutakode, SWIFT-kode og IBAN

Valuta og landkode hentes fra lev.kort: 

Dersom leverandør ikke benytter IBAN og heller benytter Bankklareringskode fyll inn kontonr i feltet for IBAN. Eksempel USA hvor ABA/FedwireRoutingNumber benyttes. 

NB ! Autobank lager selv automatisk kladdoppsett i bakgrunnen for "overfør til kladd”.

Les brukerveiledning for Sumango Autobank - sende til bank.