...
Hvis denne aktiveres så vil systemet bokføre en og en betalingslinje, ikke en helt bunt. Det anbefales ikke at denne aktiveres om man ikke har helt spesielle grunner til å gjøre det. Det vil skape blant annet problemer med avstemming og man vil få mange poster mot bank/finans, i motsetning om man fører en sumpost mot bank.
Benytt betal til Valuta
...
Dersom man har bankkort satt opp med annen valutakode enn det som er regnskapets valuta vil systemet foreslå å utbetale fra den kontoen for alle fakturaer som er ført med samme valuta som kontoen.
Bruk betalingsgebyr
...
Dersom banken sender med informasjon om gebyr for utbetalinger utland kan systemet automatisk trekke fra og bokføre gebyrene til valgt konto i feltet “gebyrkonto betaling”.
...
Oppsett på Leverandør-/kundekort
Merk at dette gjelder kun når Egendefinerte bankkonti er aktivert.
Gå til leverandør/kunde og “Foretrukketbankkontokode” - registrer nytt bankkonto kort.
...
4 GiroKonto = fyll inn dansk format (husk 0 foran konto skal ikke være med etter dansk standard)
Sjekk på valutakurs
(Skal kun aktiveres i samråd med Oseberg Support)
...
Ved å aktivere denne funksjonen gjør AutoBank en sjekk på avregninger som inneholder valutakurs, ved for stort avvik på agiobokføringer vil betalingen bli stoppet og liggende igjen i “avregninger”. Brukes når det kommer valutafaktor isteden for forventet kurs fra banken, og som regel i baser med andre valuta enn NOK.
Det ligger også en knapp i Avregningsvinduet som heter “Movements2journal”, denne kan brukes til å legge avregningene over til en kladd for å sjekke valutaføringene før du bokfører, evt. korriger dem direkte i kladd.