Velg Innbetaling
...
Velg deretter “Ny - hent innbetaliner”
...
Alt av innbetalinger lastes inn.
Hvis KID blir innbetalingen automatisk matchet.
Ved innbetaling uten KID vil systemet foreslå å benytte kundenummer fra forrige gang, ved å slå opp på bankkontonummer som det er innbetalt fra.
...
Beskrivelsesfeltet kan endres på bilagslinjen mot Kunde/leverandør/finans, men ikke bilagslinjen mot bank.
Hvis alt er ok med motpost kan du velge "Bokfør" - Alternativt "Bokfør valgte" for kun å bokføre de du har merket. [Sjekk bildet]
...
Hvis det er en motpost som skal føres mot finans kan du endre "Kilde Type" til finanskonto og kontonummer du ønsker for bokføring. Hvis det gjelder transaksjoner som skal splittes (eks. fordeles på avdeling) kan du overføre til kladd.
...
Om du skulle ønske å manuelt bokføre en innbetaling ved senere anledning kan du velge å lukke posten i innbetalingsbildet.
...
Du har mulighet for å se tidligere lukkede poster.
...
Du kan også gjenåpne poster om banken ikke har mottatt sending.
...
Dersom Kunde har betalt inn avvikende beløp fra beløp på reskontro ligger det tre felter i bildet der man kan angi hvilke differanser som ønskes ført bort. Angi der den delen av beløpet som skal konteres ut av totalsum innbetalt.
(eksempel: fordring på reskontro 99,50, kunde innbetaler 100,00 sett 0,5 i øresavrundingfeltet og NAV fører 100 mota bank, 99,50 mot kunde og 0,50 mot øresavrunding.)
...
Konto-oppsett på disse feltene følger det som ligger på standardoppsettet for Bokføringsgruppe- kunde.
...
Select Incoming Payments:
...
Select “New- Get Incoming Payments”:
...
All payments are loaded. If KID, the payment is automatically matched. For payments without KID, the system will propose to use the customer number from the previous time, by looking up the bank account number from which it was paid.
...
The description field can be changed on the voucher line against Customer / supplier / finance, but not the voucher line against bank.
If everything is ok with a counter-entry, you can select "Post Payment" - or alternatively "Post Marked" to post only those you have marked.
When you select "Post Payment", all the lines that belong to the bank transaction you are on will be posted.
To post more bank lines (the green lines), please mark the lines you want, and select "Post Marked".
...
If there is a counter-item to be entered against finance, you can change the "KildeType / Source" to the financial account and account number you want for accounting.
In the case of transactions that are to be split (e.g. distributed by department), or to preview a posting, you can transfer to draft by click “Add to Journal”:
...
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
From August 2022, you no longer need to close the post if you have posted a line in the draft, this applies from AutoBank |
If you wish to manually post a payment later, you can choose to close the entry in the payment screen.
...
You can see previously closed records.
...
You can also reopen records if the bank has not received a payment.
...
If the Customer has paid in deviating amounts from amounts in the ledger, there are three fields in the picture where you can specify which differences are to be removed. Enter where the part of the amount to be posted out of the total amount paid.
(Example: Receivable on ledger 99.50, customer pays 100.00 sets 0.5 in the ear rounding field and Sumango leads 100 against bank, 99.50 against customer and 0.50 against ear rounding.)
...
Account setup on these fields follows what is on the default setup for “Customer Posting Groups”.
...
Read further instructions regarding Sumango Autobank - Payments, receive returns.