Oppsett av bankkonti
Etablering av bankkonti
Start med å etablere aktuelle bankkonti. Søk etter siden ‘Bankkonti’ ved å trykke ALT + Q, skriv inn “Bankkonti”.
...
Gå deretter inn på siden for ‘Bankkonti’ og velg “Ny”, og fyll inn detaljer.
...
Registrer detaljer i oppsettet:
...
Felter i rød firkant må fylles ut pr. bankkonto.
...
Husk å velge hvilken valuta kontoen skal føres i.
Hvis du skal overføre en startsum til bankkontoen kan du opprette i finanskladd:
...
Eksempel på føring av startsum til bankkonto.
Deretter sperrer du finanskonto for direkte bokføring, huke “av” på feltet under.
...
Gå inn i leverandøroversikten, velg aktuell leverandør.
Under Betalinger: Opprett Foretrukket Bankkontokode.
...
Leverandør innland
Ved innland fyll inn "Lands-/områdekode:", "Bankregistreringsnr.:" (som er de fire første sifrene i Bankkontonr) og "Bankkontonr.”
...
Hentes fra leverandørkort:
...
Leverandør Utland
Fyll inn Lands-/områdekode, valutakode, SWIFT-kode og IBAN
...
Valuta og landkode hentes fra lev.kort:
Dersom leverandør ikke benytter IBAN og heller benytter Bankklareringskode fyll inn kontonr i feltet for IBAN. Eksempel USA hvor ABA/FedwireRoutingNumber benyttes.
NB ! Autobank lager selv automatisk kladdoppsett i bakgrunnen for "overfør til kladd”.
...
Setup of bank accounts
Establishment of bank accounts
Start by establishing relevant bank accounts. Search for the page 'Bank accounts' by pressing ALT + Q and enter "Bank accounts".
...
Then go to the ‘Bank Accounts’ page and select “New” and fill in the details.
...
Register details in the layout:
...
Fields in red square must be filled in per. Bank account.
Under Posting: Select Accounting Group Bank = Financial Account to mirror the bank account.
Note!
A Financial Account can be linked to several bank accounts.
Remember to choose the currency in which the account will be entered.
If you want to transfer a starting amount to the bank account, you can create in financial draft: [BILDET UNDER MÅ OPPDATERES - SETTE OPP BANKKONTI]
...
Example of entering the starting amount to a bank account.
Then you block the financial account for direct posting, tick "off" in the field below.
...
Vendor Card
Go into the Vendor list/overview, select the current Vendor.
Under Payments: Create Preferred Bank Account Code.
...
Per supplier, 01 is created automatically if not created: then fill in details. A provider can have multiple accounts. Can for example be called NOK for payments to Domestic or EUR for payments in Euro if it is relevant to pay to a supplier in different currencies.
With several bank account codes, you can change which account is to be paid to in the payment journal.
Domestic vendor
For domestic vendors, enter "Country / area code:", "Bank brach No." (which are the first four digits of Bank account number) and "Bank account No."
...
Hentes fra leverandørkort:[SKAL DETTE VÆRE MED ??]
...
Vendor Abroad
Enter Country / Region Code, Currency Code, SWIFT Code and IBAN
...
Currency and country code are retrieved from delivery card:
If the supplier does not use IBAN and rather uses Bank Trust Code, fill in the account number in the field for IBAN. Example USA where ABA / FedwireRoutingNumber is used.
NB! Autobank automatically creates a draft layout in the background for "transfer to draft".
Read user documentation for Sumango Autobank - Send to bank.